Come conciliare un conto bancario in QuickBooks

Riconciliare un conto bancario in QuickBooks richiede pazienza e attenzione ai dettagli . A volte una banca farà un errore , e l'unico modo per catturare l'errore è attraverso un'attenta analisi delle dichiarazioni bancarie . A volte si commette un errore durante l'inserimento di una voce QuickBooks , e l'unico modo per catturare che è attraverso una attenta analisi del registro della banca in QuickBooks . La riconciliazione non è altro che un confronto tra i due e una analisi che rivelerà le differenze nei calcoli della banca e il proprio . Cose che ti serviranno
Banca dichiarazione
Annullato controlla
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raccogliere le dichiarazione di banca e gli assegni annullati e metterle da parte . Aprire il file di società QuickBooks e fare clic sul pulsante " Banking " che si trova sulla barra dei menu in alto . Fare clic sull'opzione " Riconciliare " .
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Quando si apre la finestra " Inizia Riconciliazione" , cliccare su " Account" scatola freccia e scorrere fino al conto si vogliono conciliare . Inserire la data di dichiarazione sul conto bancario che si sta utilizzando . Controllare il saldo iniziale nella riga sottostante alla data di dichiarazione. Se il saldo iniziale qui non coincide con il saldo iniziale del conto bancario , si dovrà correggere questo prima di continuare .
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corretto o inserire l'importo saldo iniziale . Se gli importi non corrispondono, è possibile che una transazione riconciliata è stato eliminato o modificato. Se la differenza è piccola, sottrarre la quantità più piccola dalla più grande e guardare sia per un deposito o un prelievo di tale importo sul conto. L'errore più comune è la duplicazione del costo del servizio bancario dal conto bancario .

Se questa è la tua prima riconciliazione in QuickBooks , è necessario creare una riconciliazione per il mese precedente a quello cui si sta lavorando ora . Inserisci un saldo finale che corrisponde al saldo iniziale del mese successivo .
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Inserisci il "Servizio di carica" la banca vi addebita per il tuo business account nel box che si trova nell'angolo sinistro della finestra . Assicurati di inserire la data ti è stato addebitato questo costo utilizzando l' estratto conto bancario .
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creare il " Servizio spese bancarie " conto spese. Inserisci questo termine nella casella " Account" . Se esiste già un " spese bancarie " conto spese , utilizzare quello. Se non c'è uno, quando si entra nel periodo, QuickBooks verrà chiesto di aggiungere il nuovo account per il Piano dei Conti lista . Scegliere il pulsante " spese " e fare clic su "OK".
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Inserisci il "interessi attivi " nella casella in basso a sinistra . Alcuni conti bancari aziendali pagare gli interessi per i fondi a tenere in conto . Inserisci la somma che hai guadagnato in questa casella e la data la banca ha pagato. Creare l'account "interessi attivi " del reddito. Inserisci il termine nella casella " Account" e scegliere " Altri proventi ", come il tipo di account .
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Fare clic sul pulsante "Continua" in basso al centro della finestra. Quando si apre la finestra di riconciliazione , confrontare i depositi di prima e segnare ogni deposito nel conto bancario che corrisponde ai depositi nella finestra di riconciliazione . Fare clic su ogni voce corrispondente nella casella " spunta " .

Ripetere la procedura con i " Pagamenti " colonne . La maggior parte dei rendiconti bancari comprendono un raggruppamento di tutti gli assegni incassati con i numeri e gli importi . Scorrere tutti i controlli inseriti in QuickBooks e confrontarle con i controlli sugli estratti conto bancari . Si noti che la colonna "Check Number " includerà molte operazioni che non sono numerati , queste saranno le transazioni completate attraverso le transazioni con carta di debito .
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contrassegnare ogni transazione sul conto bancario e nella QuickBooks riconciliazione finestra , e quando ogni transazione è contrassegnata , notare la quantità nella riga " Differenza" nell'angolo in basso a destra. Se è zero dollari , la riconciliazione è equilibrato e si è fatto . Fare clic sul pulsante " Risolvi conflitti ora " e QuickBooks cancellerà queste operazioni dal registro del controllo .

Se c'è una differenza e tutte le operazioni sono state segnate fuori , sottrarre la quantità più piccola della quantità maggiore. Se il risultato è equamente diviso per nove anni , si ha un errore di traspositivo dove sono state accese due numeri in uno degli importi . Per esempio una spesa di $ 435 è stato inserito come 453 dollari la differenza sarebbe 18 . Riesaminare sia la dichiarazione e la QuickBooks conciliare finestra per l'errore .