Come utilizzare Excel per una ACH

È possibile mantenere i record per i vostri pagamenti Automated Clearing House , noto anche come deposito diretto , in Excel . L' Automated Clearing House Association Nazionale controlla le regole per le operazioni ACH , che sono raggruppati transazioni finanziarie tra le banche e altri istituti finanziari . Deposito diretto e addebito diretto sono le applicazioni più comuni del sistema ACH . Per poter utilizzare Excel per ACH è necessario avere i vostri dati formattati secondo gli standard NACHA , utilizzare uno strumento di formattazione ACH e di avere un conto ACH attivo con un istituto finanziario qualificato . Istruzioni
1

Tipo seguenti titoli in fila uno del foglio di calcolo di Excel : " STNSM ", "Account ", " tipo ", "Importo ", "Nome" , e "ID ".
2

Digita i numeri della ricezione del deposito istituto finanziario , comunemente noto come il numero di routing , nella colonna A. Digita i numeri di conto nella colonna B. l' " tipo " chiede sia " Controllo ", " risparmio "o" GeneralLedger " come risultato . Inserire l'importo della transazione su colonna D. I depositi sono numeri positivi e gli addebiti sono numeri negativi . Digitare il nome della persona o di lavoro nella colonna E e il numero di identificazione attribuito al beneficiario, attraverso la vostra contabilità interna .
3

Salvare il foglio di calcolo di Excel nel formato di file consigliato dal vostro software . Tipicamente sarà sia in formato Excel o in un formato valori separati da virgole con estensione CSV . Alcune opzioni per il software di conversione ACH sono ACH File Pro , cassetta di EZ -Direct e Direct Pay ACH .
4

Chiudere Excel e aprire il software di conversione . Selezionare il percorso del file di Excel è stato salvato - o il file CSV - e importarlo per la conversione in formato ACH . Seguire la procedura per il software per caricare il file ACH convertito al proprio istituto finanziario .