Come utilizzare Excel per riconciliare i conti GL

riconciliazione mensile dei conti di bilancio è l' unico modo per garantire che i dati finanziari di una società è correttamente registrato sui libri contabili . Conto di bilancio riconciliazione protegge una società di segnalazione errori sul bilancio sociale , che può portare a errori durante la preparazione dichiarazione dei redditi federale della società. Molti commercialisti creare fogli elettronici Microsoft Excel per assistere con riconciliare contabilità contabilità generale ( GL ) per documentazione esterna . Cose che ti serviranno
Microsoft Excel
contabilità generale
Fonte documentazione
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Digitare il nome del conto di contabilità generale e il generale Ledger numero di conto nella parte superiore del foglio di calcolo di Excel . È possibile digitare nomi e numeri direttamente nelle celle in Excel e il software formattare correttamente le voci .
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Immettere il mese e l' anno di essere riconciliati sotto il nome di GL e il numero.

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Tipo " Saldo finale per GL " nella prima colonna del foglio di calcolo di un paio di righe sotto il titolo .
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Inserisci l' importo finale contenuta nella generale conto di contabilità nella seconda colonna del foglio di calcolo sulla stessa linea del " Saldo finale per GL" etichetta.
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Tipo " Saldo finale per ( documento di origine ) " nella prima colonna del foglio di calcolo sotto la riga che contiene " saldo finale per GL ". Esempi di documenti di origine includono conti rapporti fornitori, conti da pagare rapporti ed elenchi di attività .
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Inserisci il saldo finale per il documento di origine che di contabilità generale conto nella seconda colonna del foglio di calcolo sulla stessa linea del " Saldo finale per ( documento di origine ) " etichetta .
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tipo " Differenza" nella riga successiva nella prima colonna .
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Creare un calcolo nella seconda colonna accanto all'etichetta "Differenza" che sottrae il totale documento di origine del saldo finale di contabilità generale . Questo è l'importo che deve essere riconciliato .
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creare una sezione al di sotto della linea di differenza chiamata " Elementi di riconciliazione ".
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List ogni voce creando una differenza di conciliare nella sezione elementi di riconciliazione . Includere una spiegazione di ogni elemento e l' importo della voce . Un esempio di un elemento di conciliazione può essere un acconto che è stato inviato al conto in banca , ma non imputati al conto del cliente .
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Creare un calcolo alla fine della sezione poste in riconciliazione che totalizza la quantità di elementi in riconciliazione . Quando il totale Elementi di riconciliazione è uguale al totale "Differenza" , allora avete correttamente riconciliato il conto .