Con strumenti di analisi, funzioni di calcolo e opzioni di sicurezza della rete, Microsoft Excel è una potente soluzione di contabilità per i libri di piccole imprese. Microsoft fornisce inoltre una serie di modelli di report di audit che possono essere adattati alle esigenze aziendali e per fornire un vantaggio sulla formattazione e l'organizzazione. Sia che tu stia conducendo un audit per motivi interni o su richiesta di una terza parte come l'IRS o un azionista, Microsoft Excel offre modelli appropriati compatibili con entrambe le versioni 2010 e 2013. Dovrai comunque compilare tutti i tuoi record finanziari, ricevute e fatture, ma Excel può almeno indirizzarti nella giusta direzione e semplificare l'inserimento e i calcoli dei dati.
Passaggio 1
Individua un modello di rapporto di controllo che si adatta alle tue esigenze dal sito del modello di Microsoft (vedi Risorse).
Passaggio 2
Apri il modello in Microsoft Excel facendo clic su "Download" (Excel 2010) o "Crea" ( Excel 2013).
Passaggio 3
Modifica le informazioni della directory per personalizzare il modello in base alla tua attività. Compilare tutte le celle pertinenti, come la ragione sociale, l'indirizzo o le informazioni di contatto.
Passaggio 4
Ottenere la documentazione di conformità agli standard dal servizio di revisione o da un professionista della contabilità. A seconda del motivo o del pubblico per il rapporto di revisione, potrebbe essere necessario includere determinati elementi in un ordine specifico.
Passaggio 5
Modificare le intestazioni di colonna o riga per conformarsi alla documentazione e al formato richiesti . Se devi inserire nuove righe o colonne, fai clic con il pulsante destro del mouse su una riga o colonna in cui desideri aggiungere una nuova riga e seleziona "Inserisci" dal menu. È inoltre possibile fare clic e trascinare una colonna o una riga per spostarla.
Passaggio 6
Compilare tutti i record finanziari pertinenti, inclusi ricevute, fatture, registri bancari e informazioni su eventuali partecipazioni finanziarie. Il motivo dell'audit determinerà anche la portata e la quantità e la natura delle informazioni necessarie.
Passaggio 7
Compilare tutte le celle nel modello di audit con le informazioni pertinenti dalla documentazione finanziaria . Controlla le voci per errori di battitura e presta molta attenzione alle righe che calcolano i totali per assicurarti che le informazioni abbiano un senso. includere anche una lettera introduttiva che spieghi la portata e l'obiettivo dell'audit e una lettera conclusiva che identifichi eventuali risultati o irregolarità importanti.
Excel include funzionalità per bloccare i valori delle celle e impedire a determinati utenti di una rete di apportare modifiche. Esamina i privilegi di rete con un professionista IT se prevedi di condividere il rapporto su una rete interna o esterna.
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